Regras de gerenciamento de dinheiro forex

A regra de 5% de gerenciamento de dinheiro.

por Richard Krivo.

Eu li em algum lugar que você deve arriscar não mais que 5% por comércio. Eu tenho negociado 3% por negociação e, provavelmente, aberto 4 posições por dia. Então, eu tenho arriscado 12% por dia. Ao ouvir um de seus webinars sobre esse tópico de 5%, devo arriscar 1,25% por comércio (5% no total)? Eu sempre tive a impressão de que "não mais do que 5% por negociação" significava que todos os negócios que você abrir não deviam estar arriscando mais de 5% de sua conta. eg. $ 1000: 1º comércio: pode arriscar $ 50, 2º comércio (primeiro comércio ainda em aberto): ainda pode arriscar $ 50, etc.

A regra de 5% refere-se ao valor TOTAL do saldo da conta em risco a qualquer momento. NÃO em qualquer negociação individual. Então, se você tem uma negociação aberta, 5% é o risco máximo permitido. Se você tem dois negócios abertos, seria de 2,5% por negociação e assim por diante. Pense nisso desta maneira, se fosse 5% por comércio, um comerciante poderia abrir cinco negociações arriscando 5% em cada negociação e ainda estar dentro das regras. O que impediria um comerciante de abrir dez negócios e apenas arriscar 5% em cada um? Tem que haver algo que impeça o profissional de alavancar sua conta e que algo seja o risco de 5% de cada vez & rdquo; parte da regra. Caso contrário, como você pode ver nos 5% anteriores por exemplo de negociação, o trader com cinco negócios com 5% de risco de conta em cada um deles teria 25% de sua conta em risco e o trader com dez negociações teria 50% de sua conta. conta em risco. Claramente, nenhuma dessas situações seria uma situação em que um operador prudente gostaria de se encontrar.

Saiba mais sobre a regra de 5% e determine a alavancagem adequada para sua conta:

--- Escrito por Richard Krivo, Instrutor de Negociação.

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Top 10 Forex Money Management Dicas.

Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual par de moedas para negociar, como gerir o seu dinheiro. Então, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte do quadro completo.

Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante o comércio de Forex.

Dicas de Gerenciamento de Dinheiro Forex.

1. Quantifique seu capital de risco.

Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro procedem deste valor chave. Por exemplo, o tamanho do seu capital de risco global será um fator que determinará o limite superior do seu tamanho de posição.

Você pode considerar prudente não arriscar mais do que 2% do seu capital de risco total em qualquer negociação.

2. Evite negociar muito agressivamente.

Negociar agressivamente é talvez o maior erro que os novos operadores cometem. Se uma pequena sequência de perdas for suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, isso sugere que cada negociação tem risco demais.

Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho de sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.

O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes da Admiral Markets e inclui PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra movimentos médios de pip em intervalos de tempo específicos, bem como outras medidas de volatilidade esperada.

3. Seja realista.

Uma das razões pelas quais os novos operadores são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles acham que uma negociação agressiva os ajudará a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.

No entanto, os melhores traders obtêm retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para começar a negociar.

4. Admitir quando você está errado.

A regra de ouro da negociação é administrar seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há evidências claras de que você fez uma troca ruim. É uma tendência humana natural para tentar virar uma situação ruim, mas é um erro na negociação de FX.

Aqui está o porquê - você não pode controlar o mercado.

5. Prepare-se para o pior.

Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante observar a história do par de moedas que você está negociando.

Pense em que ação você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrência de choques de preço - você deve ter um plano para esse cenário.

Você não precisa mergulhar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2015, o franco suíço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.

6. Prever pontos de saída antes de entrar em uma posição.

Pense em que níveis você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para suportar no lado negativo. Isso ajudará você a manter sua disciplina no calor do comércio. Também incentivará você a pensar em termos de risco versus recompensa.

7. Use alguma forma de parada.

Paradas ajudam a reduzir as perdas e são especialmente úteis quando você não é capaz de monitorar o mercado. No mínimo, você deve usar uma parada mental se não quiser usar um pedido real no mercado. Alertas de preço também são úteis.

Você também pode configurar alertas via SMS ou e-mail com o plug-in 4 Supreme Edition.

8. Não negocie na inclinação.

Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar uma parte substancial do seu capital de risco. Há uma tentação depois de uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com a próxima negociação.

Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco está estressado é o pior momento para fazê-lo.

Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma sequência de perdas ou fazer uma pausa até conseguir identificar uma negociação de alta probabilidade. Fique sempre em pé, tanto emocional quanto em termos de tamanho de posição.

9. Respeite e compreenda a alavancagem.

10: Pense a longo prazo.

É lógico que o sucesso ou o fracasso de um sistema comercial será determinado pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, seja cauteloso em atribuir importância demais ao sucesso ou fracasso de seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer seu trabalho comercial atual.

Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação em Forex.

Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor varia de acordo com a preferência do indivíduo.

Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um trader iniciante, então não importa quem você seja, uma dica robusta é começar de forma conservadora.

Recomendamos a prática de novas estratégias, em um ambiente sem riscos, com uma conta de demonstração gratuita.

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Aviso de risco: Negociar Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem implica um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda igual ou maior do que todo o seu investimento. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS ou Admiral Markets Cyprus Ltd, por favor, reconheça todos os riscos associados à negociação.

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Gerenciamento de Dinheiro Forex.

Aprenda a controlar riscos no comércio. Gestão de dinheiro inteligente Forex.

Gerenciamento de Dinheiro Forex. Comércio seguro construindo ganhos estáveis.

A gestão do dinheiro é uma forma de os investidores Forex controlarem o fluxo de dinheiro: literalmente IN ou FORA dos próprios bolsos. Sim, é simplesmente o conhecimento e as habilidades em gerenciar a própria conta Forex.

Os corretores de Forex raramente ensinam aos investidores boas habilidades de gerenciamento de dinheiro, embora quase todos os corretores ofereçam algum tipo de educação, portanto, é importante também aprender por conta própria.

Existem várias regras de boa gestão de dinheiro:

1. Risco apenas pequena porcentagem de uma conta total.

Por que isso é tão importante?

A ideia principal de todo o processo de negociação é sobreviver!

Sobrevivência é a primeira tarefa, após o que vem fazendo o dinheiro.

Deve-se entender claramente que bons negociantes são, em primeiro lugar, sobreviventes habilidosos. Aqueles que também têm bolsos profundos também podem sustentar perdas maiores e continuar negociando sob condições desfavoráveis, porque são financeiramente capazes. Para um trader comum, as habilidades de sobreviver tornam-se um requisito vital "preciso saber" para manter as próprias contas de negociação Forex "vivas" e ser capaz de obter lucros no topo.

Vamos dar uma olhada no exemplo que mostra a diferença entre arriscar uma pequena porcentagem de capital e arriscar um maior. Na pior das hipóteses, com dez negociações perdedoras consecutivas, a conta de negociação sofrerá tanto:

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Nial Fuller's 5 Regras de Ouro de Forex Trading Money Management.

Entender como implementar o gerenciamento de dinheiro Forex para aumentar sua conta de negociação é essencial para o sucesso de todos os traders. No entanto, muitos traders iniciantes desconhecem em grande parte alguns ou a maioria dos conceitos básicos da gestão eficaz do dinheiro Forex, e esta é uma das principais razões por que tantos traders não conseguem ganhar dinheiro a longo prazo nos mercados.

Este artigo irá cobrir cinco tópicos que cada comerciante deve estar ciente para aumentar sua conta de negociação da forma mais eficiente possível. Para mais informações sobre cada um dos cinco tópicos discutidos abaixo, confira os links contidos em cada tópico. Você deve usar este artigo como um ponto de partida para entender o gerenciamento de dinheiro de negociação Forex, e recorrer conforme necessário para solidificar sua compreensão de cada tópico discutido.

Quanto devo arriscar em um comércio?

Eu recebo muitos e-mails de traders me perguntando quanto eles devem arriscar por negociação, ou qual porcentagem de sua conta de negociação eles devem arriscar por negociação. Infelizmente, não há realmente uma resposta “concreta” para essa pergunta, pois há muitas variáveis ​​diferentes de um comerciante para o outro. Um bom lugar para começar ao tentar determinar quanto arriscar por comércio é responder honestamente a essa pergunta: quanto dinheiro você tem como renda disponível que pode, de fato, se dar ao luxo de perder?

Eu acho que muitos traders iniciantes financiam suas contas de negociação com dinheiro que eles realmente não deveriam estar arriscando nos mercados, e se eles inicialmente não cometerem esse erro, eles farão mais tarde, depois de lançar sua primeira conta. Então, em primeiro lugar, você nunca deve arriscar nenhum dinheiro nos mercados que não são verdadeiramente descartáveis, e por algo verdadeiramente descartável, quero dizer “dinheiro divertido”, dinheiro que você não precisa para nenhum outro propósito além do entretenimento. Eu não estou querendo dizer que comércio é entretenimento, estou apenas tentando dizer que você deve negociar apenas com dinheiro que você realmente não precisa. Fazendo isso você vai começar em um campo emocional "mesmo", porque você não terá nenhum apego emocional ao seu dinheiro de negociação.

Em seguida, ao determinar quanto você deve arriscar em um negócio, pense sempre em termos de dólares arriscados, não em pips. A noção de que um comerciante deve pensar em termos de pips em vez de dólares simplesmente não é propício para a gestão eficaz de dinheiro de negociação Forex. Pips são basicamente irrelevantes porque um comerciante pode arriscar a mesma quantidade de pips como outro comerciante, mas eles poderiam ter quantidades drasticamente diferentes em dólares, isso é um resultado do dimensionamento da posição e será discutido abaixo.

Na minha própria abordagem pessoal, eu adoto uma abordagem mais discricionária sobre o quanto eu arriscaria em qualquer negociação, isso é contrário ao que a popular presença na web do Forex poderia dizer. Eu normalmente arrisco uma quantidade fixa de dólares por negociação, em vez de uma porcentagem de risco definida, essa abordagem funciona para mim porque dominei minha margem de negociação, que é a ação do preço, e sei exatamente o que estou procurando nos mercados. Além disso, como negocio com renda puramente descartável, não tenho nenhum problema em arriscar uma quantia fixa em uma configuração de negociação de ação de preço na qual me sinto 100% confiante. Para mais informações, clique no link do parágrafo anterior.

Recompensa de risco.

Recompensa de risco deve ser pensada como o "burro de carga" da gestão de dinheiro, a implementação adequada de recompensa de risco é como os comerciantes profissionais ganham dinheiro. De fato, é tão poderoso que você pode até mesmo entrar no mercado essencialmente de forma aleatória e não perder dinheiro a longo prazo, e talvez até obter um pequeno lucro, através da devida execução de recompensa de risco. Para mais informações sobre esta ideia, consulte este artigo: Um estudo de caso de entrada aleatória e recompensa de risco em Forex Trading.

Infelizmente, muitos traders adotam a abordagem errada para recompensar os riscos, preocupando-se primeiro com a recompensa em potencial e perdendo para o risco potencial. Você precisa primeiro calcular o risco envolvido em qualquer configuração de comércio potencial depois de determinar o local mais lógico para colocar o seu stop loss. Depois de ter feito isso, você pode determinar qual é a recompensa potencial baseada em múltiplos do seu valor em dólar arriscado. Então, se você arriscou US $ 100 em uma negociação, você deseja idealmente ter uma recompensa de pelo menos US $ 200 ou mais; o R: R seria 1: 2. A idéia é que, se você puder fazer pelo menos duas vezes o risco em todas as suas negociações vencedoras, você irá, ao longo de uma série de negociações, compensar seus perdedores a ponto de obter um lucro decente. Obter um R: R de 1: 2 ou melhor, dá-lhe o potencial para perder na maioria dos seus negócios e ainda ganhar dinheiro. Para mais informações sobre o tema da recompensa de risco, consulte este artigo: Recompensa de risco: o Santo Graal do Forex Trading.

Dimensionamento de posição.

Muitos traders não entendem o tamanho da posição, mas é um conceito muito simples que você deve entender se quiser administrar seu dinheiro com eficiência. O dimensionamento de posição permite que você arrisque a mesma quantia de dinheiro, independentemente da estratégia de negociação de ação de preço que você negocie ou de quão grande ou pequena seja a distância de perda de parada. Alguns traders acreditam erroneamente que, ao terem um stop loss mais amplo em um trade, estão arriscando mais dinheiro ou que tendo uma stop loss menor em um trade, estão arriscando menos dinheiro.

A verdade é que você pode ajustar o tamanho de sua posição para cima ou para baixo, a fim de atender à distância necessária de perda de parada. Então, primeiro você deve determinar o lugar mais lógico para colocar sua parada em uma configuração de comércio, você nunca quer determinar seu tamanho de posição em primeiro lugar, isso deve vir sempre depois de determinar o melhor e mais seguro lugar para sua parada. Depois de descobrir onde colocar o seu stop loss, você então calcula o número de lotes que você pode negociar para manter seu valor de risco pré-determinado. Essa é a maneira correta de manter seu risco em qualquer negociação; é um componente básico, mas essencial para um plano eficaz de gerenciamento de dinheiro Forex. Para mais informações sobre dimensionamento de posições, confira este artigo: Risk Reward & amp; Posição de dimensionamento em Forex Trading.

Como a gestão eficaz do dinheiro ajuda você a gerenciar suas emoções.

Muitas vezes eu discuto a importância de gerenciar suas emoções durante a negociação no mercado Forex. Este é um fator muito importante de negociação bem sucedida, mas é algo que depende muito da gestão correta do dinheiro de negociação Forex. Simplificando, se você não administrar logicamente o seu dinheiro e risco em cada negociação, será quase impossível gerenciar suas emoções com eficiência. Há um laço de reforço entre a administração do dinheiro e o gerenciamento de emoções, e isso pode ocorrer de qualquer forma. Por exemplo, quanto melhor você gerenciar seu risco e seu dinheiro no mercado Forex, mais fácil será gerenciar suas emoções, simplesmente porque, se você estiver administrando seu dinheiro com eficiência, é improvável que se torne emocional.

Por outro lado, se você não levar a sério o gerenciamento de risco e dinheiro, estará abrindo uma lata de vermes “emocionais” que será muito difícil de conter. As tentações de negociação excessiva e alavancagem excessiva da sua conta de negociação são muito difíceis de conter se você não estiver negociando com renda realmente disponível ou não estiver confortável com o valor que está arriscando por transação. Então, você vê, você precisa construir seu plano de gestão de dinheiro de negociação Forex em uma base sólida, e isso começa com os conceitos discutidos anteriormente de renda disponível, risco / recompensa e dimensionamento de posição.

Domine sua estratégia de negociação Forex.

Finalmente, a fim de explorar verdadeiramente todos os tópicos acima, você precisa realmente dominar sua estratégia de negociação Forex. Como discuti anteriormente no tópico “quanto devo arriscar em um negócio?”, A principal razão pela qual estou confortável em usar uma abordagem um tanto discricionária para a quantia de risco é porque estou 100% confiante em meu conhecimento e consciência de minha vantagem em o mercado; ação de preço.

Comerciantes experientes, como eu, sabem que negociar com menos frequência do que a maioria dos amadores é propício para o crescimento de sua conta de negociação. Simplificando, não há razão para negociar se não houver razão para negociar. Todos os diretores de gerenciamento de dinheiro acima são melhor aproveitados quando você está confiante em sua estratégia de negociação e não tem dúvidas em sua mente sobre o que o mercado deve ser antes de arriscar seu dinheiro nele. Essencialmente, a dominação de sua estratégia de negociação Forex escolhida unirá todas as partes da administração de dinheiro e as fará trabalhar a seu favor. Se você quiser saber mais sobre como eu troco o mercado Forex com estratégias simples de negociação de ação de preço, confira o meu curso de negociação de Forex de ação de preço.

10 regras essenciais de gerenciamento de dinheiro em Forex Trading.

A gestão do dinheiro no Forex é um dos tópicos mais importantes e ainda mais ignorados. Muitas vezes ouvimos e vemos muitas estratégias de negociação sendo anunciadas em todo o lugar, mas muito pouca informação sobre gerenciamento de dinheiro. Por que a gestão do dinheiro no Forex é tão importante?

Negociações lucrativas não são todas sobre um ou dois negócios de lucro da fluke. Lucratividade em Forex é a capacidade de fazer lucros de negociação Forex ao longo do tempo, com consistência e regularidade. Gestão de dinheiro Forex é o que faz a diferença entre um comerciante vencedor e aquele que acorda de manhã com medo de verificar sua plataforma de negociação, porque ele não sabe o que esperar.

É possível ter seis negociações em um mês, com três vencedores e três perdedores, e ainda assim sair por cima com lucros. Também é possível ganhar 5 de seis negociações, e então fazer com que o único trade perdedor o limpe e retorne ao nível básico durante o mês.

O que está em jogo aqui? A resposta é simples: gerenciamento de dinheiro. A intenção deste artigo é colocar em suas mãos, dez regras essenciais de gerenciamento de dinheiro para que você possa transformar seus hábitos de negociação para torná-lo consistentemente lucrativo. Aqui estão eles:

Inicie sua conta com um saldo razoável de abertura.

Deixe-me começar a abalar alguns nervos com minha visão contrária sobre esse assunto. Muitos corretores por aí vão dizer que você pode começar a negociar com apenas US $ 200. Alguns chegam até a descer e dizem que US $ 50 podem fazer você sair do seu caminho. Os criadores de mercado irão dizer-lhe isto porque sabem a verdade: a probabilidade de esse dinheiro acabar nas suas mãos é de quase 100%. Boas práticas de gestão de dinheiro são geralmente jogadas aos cães com esse saldo de conta. Nenhum comerciante quer ganhar dinheiro em centavos ou em dólares de um dígito. Nós todos queremos sair com centenas e milhares de dólares, e assim um trader provavelmente vai empurrar sua sorte usando o tamanho do lote muito além do que é aceitável para atingir este objetivo. Salve-se dessa tentação, que afligiu quase todos os comerciantes de varejo, abrindo sua conta de negociação com um saldo de conta razoável.

Não sobrecarregue suas contas.

O fascínio da negociação Forex está em alavancagem: a capacidade de controlar grandes posições com uma pequena quantia de dinheiro. Muitos especialistas do setor não defendem o uso de mais de 1: 100 alavancagens, mas vemos os traders sendo oferecidos com alavancagem de até 1: 500 para negociação. A alavancagem no Forex é uma espada de dois gumes. Pode funcionar a favor do comerciante ou contra ele. A maior parte do tempo alavancagem funciona contra os comerciantes.

Não Overtrade.

Sobre a negociação pode significar ter muitos negócios de cada vez, aumentando assim a sua exposição ao mercado. Também pode significar tentar perseguir pips em todo o mercado, colocando muitos negócios em um dia, especialmente depois de uma corrida perdida, na tentativa de recuperar parte do que foi perdido. De qualquer forma, você corre o risco de perder muito.

Use o Risco Aceitável.

Não importa o quão suculento possa parecer um comércio, limite seus riscos para poder viver para negociar outro dia. A maioria dos especialistas estipulou 5% como a exposição máxima que sua conta deve ter no mercado a qualquer momento.

Negocie com paradas e alvos.

Não usar um stop loss ou uma meta de lucro é puro suicídio! No Forex, um evento durante a noite pode enviar um comércio desprotegido para o território negativo. Aconteceu no início de 2008, quando os federais reduziram as taxas de juros em um movimento de fim de semana não programado e, mais recentemente, com as intervenções do SNB e do Bank of Japan. Você nunca saberia o que te atingiu.

Use Trailing Stops.

Este é um recurso que ajuda um comerciante a proteger e bloquear os lucros.

Nunca faça negócios, que não proporcionam taxas de retorno de risco de pelo menos 1: 2.

Uma relação de risco-recompensa de 1: 2 significa que sua meta de lucro é o dobro de sua perda de parada. Se a sua negociação tiver uma relação R-R de 1: 3, isso significa que, para cada vencedor, você precisará perder uma negociação equivalente três vezes para acabar com os lucros. Se você fizer 600 pips em uma negociação (com uma perda de 200 pip stop), você precisaria perder três negociações usando a mesma relação R-R para cancelar a negociação lucrativa. É por isso que um comerciante pode ter dois vencedores e três perdedores em um mês e ainda ganhar dinheiro.

Não negocie durante as horas de sono.

Negociar nas horas em que normalmente dorme perturba o ritmo do seu corpo e a função cerebral. Você será mais propenso a erros que afetam o gerenciamento de dinheiro. Se você quiser saber quais são as melhores horas para negociar no mercado Forex, leia o artigo:

Objetivo de compostos pequenos lucros ao longo do tempo.

Tentar obter jackpots na negociação é o que normalmente leva os comerciantes para os limpadores. Uma abordagem de composição de pequenos lucros para ganhos maiores muito mais tarde é o caminho a percorrer.

Use os instrumentos correspondentes para o tamanho da sua conta.

Tentar negociar um par de moedas como o USDZAR com um spread de 50 pips e um intervalo diário de 1.000 pips em uma conta de $ 1.000 é arriscado; a conta de negociação não será capaz de lidar com os draw-downs.

A gerência de dinheiro é realmente um dos elementos-chave na negociação Forex. Você pode usar a melhor estratégia já desenvolvida, ter o melhor plano de negociação, ser perfeitamente disciplinado, mas, quando não usa regras de gerenciamento de dinheiro adequadas, não será bem-sucedido.

Nos meus primeiros anos de negociação, eu explodi várias contas para aprender o quão importante é a gestão de dinheiro Forex. Então não repita meus erros.

5 principais regras de gerenciamento de dinheiro Forex.

ÍNDICE:

Top-5 dicas Forex MM.

A gestão do dinheiro é um dos aspectos mais importantes da negociação, mas muitas vezes é mal compreendida ou é largamente ignorada. Enquanto os comerciantes tendem a gastar muito tempo pesquisando ou melhorando suas estratégias de negociação, não se dá muita atenção ao aspecto de gerenciamento de dinheiro da negociação. Mas isso é compreensível, pois em geral há muitos princípios diferentes em torno da gestão do dinheiro, que muitas vezes acaba confundindo o leitor. Leia estas dicas de gerenciamento de dinheiro de forex top 5 para ajudar a tornar mais fácil para você comércio gerenciar seu dinheiro durante a negociação forex.

1. A regra de 1%.

Começando com o mais óbvio, a regra de 1% na gestão do dinheiro afirma que você deve expor ou arriscar mais de 1% do seu patrimônio para uma posição. Por exemplo, se você está negociando com $ 10.000, então, com a regra de 1%, você deve alocar não mais do que $ 100 de risco para uma negociação. Enquanto isso parece ser direto, é um pouco mais complexo do que isso. Por exemplo, se você estava negociando com um tamanho de lote mínimo de 0,10 e sua quantia arriscada é de $ 100, isso significa que suas paradas são colocadas em torno de 100 pips de sua entrada. Se você diminuir o tamanho do lote para 0,01 ou lote micro, suas paradas podem ser colocadas a 1000 pips da sua entrada. Mas se você negociar com 1 lote, então seu stop loss não deve ser maior do que 10 pips.

Do exposto, podemos ver como chegamos a diferentes níveis de risco usando a mesma regra de 1%. A regra de 1% também pode ser aplicada ao patrimônio mais amplo, o que significa que, a qualquer momento, o risco de posições abertas não é superior a 1% de todo o saldo da conta. Isso significaria que a perda líquida total das posições em aberto (independentemente de quantas posições abertas você tenha) não é superior a US $ 100, com base em um saldo de US $ 10.000. Alguns comerciantes usam 2%, 5% ou mais, mas isso depende inteiramente de quanto risco você está preparado para assumir.

Em resumo, a regra de 1% pode ser dividida na seguinte tabela:

2. Risco / Recompensa.

O conceito ideal e amplamente aceito para negociação é sempre ter uma configuração de risco / recompensa de 1: 2. Esta regra de Gerenciamento de Dinheiro Forex significa que, se você arrisca $ 100 em uma negociação, então você deve idealmente fazer $ 200 em lucro. Este é um elemento essencial para a gestão do dinheiro e que combina tanto a gestão do dinheiro quanto o aspecto da estratégia de negociação. A taxa de recompensa de risco mínimo de 1: 2 é usada porque, para cada negociação vencedora, você pode recuperar as perdas do negócio de perda anterior e obter lucro também. O risco / recompensa de 1: 2 também é benéfico, pois pode ajudá-lo a recuperar suas perdas de forma mais gradual, conforme resumido na tabela abaixo, onde assumimos um capital de negociação de US $ 10.000,00 e seguimos uma regra de gerenciamento monetário de 1%. % de taxa de vitórias.

Da tabela acima, uma estratégia de negociação com uma taxa de ganho de 50% ainda pode oferecer um lucro de US $ 200 ao aplicar a regra de gerenciamento de dinheiro de 1% e a recompensa de risco de 1: 2 configurada. É claro que, mesmo com uma configuração de risco / recompensa modestamente maior, por exemplo, 1: 2.5, você poderia potencialmente obter lucros maiores mesmo com uma estratégia que oferecesse apenas 50% de sucesso.

3. Mais de alavancagem.

Esta regra de gerenciamento de dinheiro Forex sobre & # 8220; Sobre alavancagem & # 8221; é quando um comerciante escolhe uma alavancagem muito alta para sua conta. (Leia mais O que é alavancagem?) Não é tão ruim quanto amplamente pregado, desde que um trader saiba como usar corretamente essa alavancagem. Geralmente, os traders que possuem um patrimônio alto tendem a usar uma alavancagem menor em torno de 1:10 ou 1:50. Mas, na realidade, os operadores com patrimônio líquido de US $ 10.000 ou menos terão que usar pelo menos uma alavancagem de 1: 100 para obter lucros significativos nos mercados. A alavancagem, quando combinada com o conceito de margem, pode ser muito benéfica. Por exemplo, um comerciante poderia usar uma alavancagem de 1: 400 em uma conta de US $ 10.000, mas ainda manter a regra de gerenciamento de dinheiro de 1%. A vantagem aqui é que, aumentando a alavancagem, há um escopo mais amplo para a margem e, portanto, qualquer movimento de preço adverso não resultará em uma chamada de margem. No entanto, por outro lado, o uso de alta alavancagem pode resultar em maiores perdas, e uma que foi experimentada no início de 2015, quando o Swiss National Bank retirou a indexação do EURCHF, o que deixou os negociadores que estavam acima da alavancagem assumindo mais prejuízos do que seu patrimônio líquido.

4. Negociação com instrumentos correspondentes.

A maioria dos traders escolhe aleatoriamente um instrumento de negociação sem realmente saber que uma decisão tão aleatória quanto isso pode ter grandes implicações na administração do dinheiro do comércio. Por exemplo, negociar em moedas exóticas, onde os spreads são geralmente em torno de 50 pips ou mais pode ser desastroso para seus negócios. Você teria que comprometer sua administração de dinheiro ou aceitar uma taxa de recompensa de risco inferior a 1: 2. Ao aderir aos pares de moeda mais nulos ou instrumentos como os principais, os spreads baixos podem ajudar os comerciantes a gerenciar melhor um negócio. Em outras palavras, a meta de um lucro de 1.000 pip com um spread de 50 pip é mais arriscada do que visar lucro de 1.000 pip com um spread de 1 ou até mesmo 5 pip. O gráfico abaixo mostra isso em detalhes conforme comparamos o EURPLN, que tem um spread de 70 pip, enquanto o EURUSD tem um spread de 2 pip.

5. Definir metas realistas.

Uma das maiores razões pelas quais os comerciantes muitas vezes acabam ignorando suas regras de negociação é devido a emoções que tendem a crescer mais forte e arriscar seu patrimônio, especialmente depois de ter uma perda de negociação. Os comerciantes muitas vezes visam metas irrealistas de esperar um retorno de 20% sobre os investimentos. É verdade que, embora existam traders que atinjam esses objetivos, pode ser que eles sejam mais experientes e estejam negociando com um patrimônio mais alto. Por exemplo, um retorno de 20% sobre US $ 1.000 não é muito importante quando comparado a um retorno de 20% sobre um capital inicial de US $ 10.000. A ganância é frequentemente uma emoção forte que precisa ser verificada várias vezes e não deixar que as emoções acabem governando suas decisões de negociação. Por ter um objetivo realista, seja diário, semanal ou mensal, os comerciantes seriam capazes de se equipar melhor emocionalmente, aderindo às regras de negociação descritas.

Postar comentário & # 8211; Quais são as suas regras de gerenciamento de dinheiro Forex?

Sr. James Um especialista em Forex escrevendo artigos técnicos e gerais de Forex, você pode ler outro artigo semelhante de James aqui.

Gerenciamento de dinheiro.

Embora você possa pensar que o título do Money Management é bem claro e fácil de implementar - como administrar seu dinheiro e investir sabiamente, é um pouco mais que isso. É o processo educado de como você economiza, investe, orça e gasta a renda doméstica. Isso também pode afetar a utilização de dinheiro para um negócio também.

Todos, de alguma forma ou de outra, praticam a administração do dinheiro no dia-a-dia, seja em suas capacidades pessoais ou com administração de investimentos, como a negociação. Trading forex e CFDs com sucesso exige disciplina. Você precisará de um conhecimento adequado dos elementos básicos que são vitais se você estiver esperando ganhos de longo prazo dessa indústria.

Inexperiência é possivelmente a principal razão para os comerciantes perderem dinheiro em forex e negociação de CFDs. Negligenciar seus princípios de gerenciamento de dinheiro, assim como o comércio emocional, aumenta o risco e diminui sua recompensa. Como o forex é extremamente volátil no melhor dos tempos, aí reside um risco inerente, e ter habilidades de gerenciamento de dinheiro corretas é essencial ao entrar nos mercados.

Gerenciamento de riscos.

Ao entrar em uma negociação forex ou CFD, é necessário ter um certo entendimento, que você entrará em situações de risco e aceitará isso como um pré-requisito para negociações alavancadas. Existem muitos riscos na negociação, no entanto, existem várias maneiras de reduzir esses riscos.

Embora seus lucros estejam geralmente relacionados aos riscos, aqui estão alguns princípios:

Dimensionamento da posição prática Reconhecer seus riscos comerciais Analisar e avaliar esses riscos Estabelecer soluções para reduzir esses riscos Aplicar e gerenciar essas soluções em uma base constante.

O dimensionamento de posição pode ser abordado de algumas maneiras, da maneira mais simples e complexa que você escolher, desde que seja mais adequado à sua plataforma. Desta forma, você é capaz de gerenciar facilmente tanto os comércios perdedores quanto os vencedores. Existem três modelos que podemos seguir:

Tamanho do lote fixo.

Ótima maneira para iniciantes começarem suas carreiras comerciais. Isso significa que os comerciantes vão negociar com o mesmo tamanho de posição, provavelmente pequeno. Os lotes podem ser alterados durante as negociações de acordo com a forma como a conta aumenta ou diminui durante o período de negociação. O tamanho da conta é importante ao iniciar, manter pequeno e usar uma alavancagem de 2: 1, assim você pode aumentar os lucros potenciais ao longo do tempo.

Porcentagem de ações.

A ideia por trás do Equity Percent é baseada no tamanho da sua posição com base na variação percentual no patrimônio líquido. É melhor determinar a porcentagem de capital para cada posição e isso determinará e permitirá o crescimento do patrimônio em relação ao tamanho da posição. Pode-se sempre aumentar o percentual de patrimônio usado para cada negociação, mas não é sem mencionar que quanto maior o potencial de lucro, maior o risco.

O que é um percentual seguro de equidade para negociar?

Muitas vezes, é aconselhável negociar com uma porcentagem menor de patrimônio, como 1% ou 2%, o que equivale a uma alavancagem de 50: 1 por negociação, o que também permite que você permaneça na sua posição por um período de tempo mais longo. Simplificando, mantenha o tamanho dos seus negócios proporcional ao seu patrimônio, se você entrar em perdas, o tamanho da posição é reduzido, preservando a conta de esgotamento para um saldo zero muito rapidamente. Também é possível reduzir o tamanho da negociação inicial quando você entra em uma sequência de derrotas para minimizar o dano patrimonial.

Lembre-se que quebrar mesmo após as perdas leva mais tempo do que perder a mesma quantia.

Porcentagem de patrimônio avançada com stop loss.

A metodologia por trás dessa técnica é limitar cada transação a uma parcela de seu patrimônio total de contas, geralmente entre 2-10%. Esse método difere do Fixed Ratio por ser usado em opções de negociação e futuros e ajuda a aumentar sua exposição ao mercado enquanto protege seus lucros acumulados.

Diretrizes para a definição de níveis de exposição diários ou semanais.

Vejamos um exemplo simples: se o saldo comercial de um negociante for de US $ 1.000 e ele decidir arriscar apenas 2% do saldo (US $ 20) em cada transação. Caso ele negocie um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, então cada pip vale 1 dólar. Assim, o comerciante deve colocar uma ordem de stop loss se o preço cair 20 pips. Perder cinco negociações consecutivas resultará na perda de aproximadamente US $ 100.

Agora, digamos que o mesmo profissional esteja pronto para arriscar 10% do orçamento em uma única transação. Ele negocia um lote padrão de 100.000 unidades de EUR / USD, então cada pip vale 10 USD. Nesse caso, o trader deve colocar uma ordem stop loss se o preço cair 10 pips (= US $ 100) na primeira negociação. Se ele perdeu a primeira negociação, a nova meta de stop loss é de 9 pips (= US $ 90), que é 10% do saldo remanescente de US $ 900, e assim por diante, para 8,7 e 6 pips após perder negócios. Perder cinco vezes consecutivas com esse tipo de exposição resultará em uma perda total de US $ 400.

A mesma maneira de cálculo de exposição pode ser escalada para incluir níveis de exposição diários / semanais. Se, por exemplo, o nível de exposição diária é de 10% do saldo, então no primeiro exemplo, o comerciante precisaria parar de negociar no mesmo dia em que ele perdeu US $ 100.

Rácios de risco e recompensa usando Stop Loss.

Quando estiver pronto para começar a negociar, você abrirá sua conta de negociação ao vivo na plataforma apropriada e depositará seu capital aceitável. Fornecer proteção do seu capital investido quando forex ou ações mover contra você é essencial e representa a base da gestão do dinheiro. Negociar com uma abordagem séria da gestão de dinheiro pode começar com o conhecimento de uma relação segura de risco e recompensa, bem como a implementação de paradas e paradas finais:

Este é o método padrão para limitar a perda em uma conta de negociação com um estoque em declínio. Colocar uma ordem de stop loss definirá um valor que será baseado na perda máxima que um trader está disposto a absorver. Quando o último valor cai abaixo do valor definido, o stop loss será acionado e uma ordem de mercado é estabelecida para que a negociação seja suspensa. O stop loss fecha a posição ao preço atual de mercado e evita perdas acumuladas.

Trailing stop:

No trailing stop, há mais vantagens quando comparado ao stop loss e é um método mais flexível de limitar as perdas. Ele permite que os comerciantes protejam o saldo de suas contas quando o preço do instrumento que eles negociam cair. Uma vantagem da parada móvel é que, no momento em que um preço aumenta, um recurso "de rastreamento" é acionado, permitindo uma possível salvaguarda e gerenciamento de risco para o capital em sua conta. O principal benefício de um trailing stop é que ele permite proteger não apenas o saldo comercial, mas também os lucros do comércio em andamento.

Rácios de risco e recompensa

Outra maneira de aumentar a proteção do capital investido é saber quando negociar em um momento de potencialmente lucrar três vezes mais do que você arriscaria. Dê a si mesmo uma proporção de recompensa-risco de 3: 1, com base nisso, você deve ter uma chance significativamente maior de obter um retorno positivo. A ideia principal é definir o lucro-alvo 3 vezes maior que o trigger de stop loss, por exemplo, definir uma ordem de lucro em 30 pips e stop loss em 10 pips é uma boa ilustração de 3: 1 reward-to-risk.

Mantenha sua proporção de recompensa em risco em uma escala gerenciável, aqui é uma ilustração fácil da relação recompensa-risco para melhor entendê-la:

Dicas de gerenciamento de dinheiro com AvaTrade.

Se você é um comerciante do dia, comerciante do balanço ou um cambista, a gestão do dinheiro é uma restrição essencial que precisa ser aprendida e implementada por comércio aberto, não importa o seu estilo de negociação ou estratégia. Implemente os meios de gerenciamento de dinheiro ou aumente o risco de perder seu dinheiro. Essas dicas são básicas e fáceis de seguir quando negociadas e no gerenciamento de riscos:

Você nunca deve investir o que você não pode perder.

A primeira regra prática nunca é financiar sua conta com dinheiro que você não tem. Lembre-se de que, se você não puder se dar ao luxo de absorver as perdas do capital investido, não financie sua conta com dinheiro em que possa incorrer em perdas. Negociar não é uma aposta, precisa ser celebrado com decisões instruídas.

Paradas e limites devem ser implementados por posição.

Como seu corretor, aconselhamos que você defina ordens de stop loss. Levá-los tão a sério como você faz seu investimento, o comércio deve ser feito com precisão e não a sorte. Você precisa de um stop loss para cada negociação, é a sua rede de segurança que irá protegê-lo de grandes movimentos de preços.

Quando você lucra.

Quando você alcança seu lucro alvo, feche o negócio e aproveite os ganhos de sua negociação. A retirada do AvaTrade é simples, rápida e segura.

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Definir seu stop loss e receber ordens de lucro.

Um dos princípios básicos de negociação é como definir suas rações de recompensa de risco corretamente. Isso pode ser feito estabelecendo onde você pode definir o seu comércio, quanto o mercado irá a seu favor. Ter este número em mente define o tom para organizar seus pedidos Stop Loss (S / L) e Take Profit (T / P).

Como mencionamos, a relação tradicional na troca de moeda é de 3: 1 para o iniciante, usando uma taxa de recompensa de risco menor se tornará muito arriscada. Para o profissional mais experiente, isso pode ser aumentado para um mínimo de 4: 1, mas nunca acima de 5: 1.

Etapas para configurar seu S / L e T / P:

Anote seu lucro alvo em pips. Esse número pode ser arbitrário ou derivado dos níveis de preços previstos e do preço de mercado atual. Pegue o número da etapa anterior e divida-o pela proporção de recompensa por risco para calcular o movimento de preço negativo máximo permitido. Agora você está pronto para configurar suas ordens S / L e T / P, tomando os números dos seus valores de lucro teórico e de risco tolerável, e calculando a distância do preço atual de mercado (em pips) para o valor de risco e recompensa. . A partir desses dois números, você os configura como seus níveis de Stop Loss e Take Profit.

Para ilustrar as regras acima mencionadas, veja um exemplo:

O preço atual EUR / USD está sendo negociado é 1.02660.

Assumimos que o mercado tenderá a subir, e queremos seguir a tendência, já que acreditamos que o mercado irá para 1,02759 no mínimo.

Por isso, tomamos nosso preço-alvo de 1,02760 e subtraímos o preço atual de mercado de 1,02660:

1,02760 & # 8211; 1,02660 = 100 (pips)

Para calcular o valor em pips do fator de risco com base em uma relação recompensa / risco de 3: 1, dividimos o número total de pips (100) pela taxa de recompensa (3) = 33,33 pip (risco)

Temos trabalhado facilmente as metas de risco e recompensa e agora definimos os níveis S / l e T / P.

Finalmente, para calcular o estágio final, pegue o preço de mercado atual e subtraia o valor do risco. Em seguida, adicione o valor da recompensa ao preço de mercado atual e os valores finais serão S / L e T / P.

1,02660 - 0,00033 = 1,02627 S / L.

1,02660 + 0,00100 = 1,02760 T / P.

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Gerenciamento De Dinheiro De Forex: A Regra De Ouro.

Por Jared Martinez.

Gerenciamento De Dinheiro De Forex: A Regra De Ouro.

Você pode ter a melhor estratégia de negociação do mundo, mas sem boas práticas de gerenciamento de dinheiro Forex você provavelmente acabará no território negativo. Podemos até argumentar que a principal diferença entre um operador vencedor e um operador perdedor não é a estratégia que utilizam, mas a maneira como lidam e gerenciam com posições abertas, negociações não lucrativas e stop-losses - ou seja, quão estritamente seguem as melhores práticas. de gerenciamento de dinheiro.

As emoções têm um grande impacto na maneira como negociamos, e muitos comerciantes não saem rápido o suficiente de uma negociação perdida e esperam que ela se torne lucrativa novamente. Essa mistura de medo e ganância é o que, em última análise, separa a linha inferior dos traders profissionais da dos amadores, e seu impacto negativo pode ser evitado aprendendo os fundamentos da administração do dinheiro na negociação forex.

Por que o gerenciamento de dinheiro Forex é tão importante?

Boa gestão do dinheiro é o que determina a rentabilidade de um comerciante. Um trader profissional que respeite suas regras de gerenciamento de dinheiro será lucrativo mesmo com uma estratégia de negociação medíocre, ao passo que até mesmo o "santo graal" não ajudará um trader amador que não segue as regras básicas de gerenciamento de dinheiro.

Como você pode ver na tabela a seguir, quanto mais você se recuperar das perdas.

Enquanto um trader precisaria ganhar 33% para quebrar mesmo após uma perda de 25%, o mesmo operador precisaria dobrar sua conta após uma perda de 50% no patrimônio! Para evitar tais situações aterrorizantes, você deve seguir suas regras de gerenciamento de dinheiro e segui-las rigorosamente.

A Regra de Ouro da Administração do Dinheiro.

A regra de ouro na gestão de dinheiro é nunca arriscar mais de 2% de sua conta de negociação em um único negócio, e nunca arriscar mais do que 5% de sua conta de negociação em todos os negócios combinados. Se você é novo na negociação, defina seu risco por negociação ainda mais, para cerca de 1%. Isso garantirá que um ou alguns comércios perdidos consecutivos não apaguem toda a sua conta de negociação.

Digamos que você tenha uma conta de negociação de US $ 10.000. Seguindo esta regra para determinar seu risco por negociação, você nunca deve arriscar mais de US $ 200 em uma única negociação, o que equivale a 2% da sua conta de negociação (US $ 100 se você for iniciante). No entanto, para evitar que seu stop-loss seja atingido muito cedo devido às flutuações normais de preço, você precisará garantir que o mercado tenha espaço suficiente para respirar. Vejamos como determinar o tamanho do seu stop-loss, bem como o tamanho da sua posição, para continuar no lado seguro do gerenciamento de dinheiro.

Como usar pára na gestão de dinheiro dos estrangeiros.

Existem quatro tipos principais de ordens de stop-loss:

Equity Stop - baseado em uma porcentagem de sua conta Chart Stop - com base na ação do preço e nos níveis de suporte / resistência Volatility Stop - com base na volatilidade média do preço durante um período de tempo Time Stop - com base em um período de tempo predeterminado, como por final do dia de negociação, semana de negociação etc.

De todos esses stop-losses, um stop gráfico dará os melhores resultados a longo prazo. Você nunca deve fazer sua parada apenas com base em uma porcentagem de sua conta, volatilidade de preços ou um período de tempo. Dito isso, a porcentagem de sua conta que você arriscará por transação afetará o tamanho da posição que você pode tomar com base no tamanho da parada do seu gráfico. Soa complicando? Vamos dar um exemplo.

Tomando o exemplo acima, o tamanho da sua conta de negociação é de US $ 10.000 e você quer arriscar no máximo 2% de sua conta, ou seja, US $ 200. Todos os cálculos posteriores serão baseados nesse valor, o valor que você está disposto a arriscar. Você também deve observar todas essas informações em uma planilha ou diário de negociação, que também pode calcular todos os valores automaticamente para você.

Em seguida, seu par de moedas favorito está sendo negociado dentro de um canal ascendente e você acredita que é o momento perfeito para inserir uma posição longa depois que o preço atingir o canal inferior. Você determina que a parada da carta deve ser colocada logo abaixo da mínima de oscilação anterior, o que equivale a 50 pips.

Para calcular seu tamanho de posição, simplesmente divida seu $ risk-per-trade com seu stop-loss ($ 200/50 pips = $ 4 por pip). Este é o tamanho máximo de posição que você deve tomar, US $ 4 por pip ou cerca de 0,4 lotes padrão (dependendo da sua moeda base). Vamos adicionar essas informações à nossa pequena tabela de gerenciamento de dinheiro.

Para arriscar 2% de uma conta de negociação de US $ 10.000 em uma negociação com uma perda de parada apropriada de 50 pips, seu tamanho de posição deve ser em torno de 0,4 lotes, ou US $ 4 por pip. Lembre-se, o tamanho da sua conta de negociação,% de risco por negociação e stop-loss (pips) estão todos juntos determinando o tamanho da posição que você deve tomar!

Gerenciamento de dinheiro Forex é o fator mais importante que determina seu sucesso a longo prazo no mercado forex. Muitos traders têm dificuldades em aderir a um sólido plano de gestão de divisas, que é uma das principais razões pelas quais tantos traders não são lucrativos neste mercado. Ter uma estratégia de negociação sólida é apenas um lado da moeda, enquanto a capacidade de gerenciar com eficiência o risco de operações abertas é o que fará de você um operador lucrativo. Todos os comerciantes profissionais estão prestando atenção à sua gestão de dinheiro, aprimorando-a de tempos em tempos para obter os melhores resultados possíveis. Respeitando as regras simples fornecidas neste artigo, você está protegendo sua conta de negociação e reduzindo os riscos associados à negociação forex.