Opções de negociação para renda cj mendes

3 opções de negócios por US $ 1.000 em renda mensal.
Venda de puts nuas por um retorno mensal padrão.
Por Lawrence Meyers, Colaborador do InvestorPlace.
Alguns anos atrás, decidi buscar a meta de gerar cerca de US $ 1 mil por mês em receita de opções.
Claro, esse número em particular foi selecionado porque é um bom número redondo & mdash; mas é um que considerei viável com base na quantidade de risco que eu estava disposto a tolerar, e o capital disponível para executar negociações caso eles ocorressem.
Originalmente, minha estratégia se concentrava em vender chamadas cobertas contra uma parte de algumas posições centrais. Então eu percebi que uma jogada mais eficiente era vender peles nuas contra ações que eu detinha e sentia que estavam subvalorizadas, ações que eu estava pensando em comprar, ou ações que eram bons veículos de negociação. Dessa forma, se o preço das ações estivesse abaixo da greve, o estoque seria colocado para mim, e eu ficaria feliz em tê-lo.
Então aqui estão três dessas ações que eu usei opções para ajudar a gerar minha meta mensal:
DirecTV (DTV)
Eu tinha sido muito otimista sobre as perspectivas de longo prazo para a DirecTV (DTV). As ações da DTV se apresentaram decentemente ao longo dos últimos anos, mas nunca entregaram os retornos de grande sucesso que eu esperava. Em vez disso, ele se transformou em um grande veículo comercial e um estoque perfeito para vender peladas.
A DTV carrega muito mais dívida do que costumava, sua taxa de crescimento diminuiu, mas ainda gera um enorme fluxo de caixa. Então, é uma empresa segura, e ter ações para mim não seria uma grande tragédia.
Ao vender o Jan 70 Puts por US $ 1,40, eu ganho um retorno de 2% por apenas duas semanas, e se as ações forem colocadas para mim, provavelmente vou dar meia-volta e vender chamadas para as ações da DTV em fevereiro. Eu vendi dois dos contratos de venda por US $ 280 em receita.
Bed Bath & amp; Além (BBBY)
Varejo é um lugar perigoso para se estar nessa economia, então se eu vender pecas nuas contra o varejo, é melhor que seja um estoque sólido.
Bed Bath & amp; Beyond (BBBY) está em muito boa forma. Por um lado, as ações da BBBY têm US $ 900 milhões em dinheiro e nenhuma dívida. Ela está crescendo a um bom preço de 12%, e o fluxo de caixa livre é rotineiramente na faixa de US $ 800 milhões anuais.
Como a DirecTV, a ação BBBY não tem sido uma artista explosiva, mas tem o tipo de volatilidade que a torna um bom veículo de negociação e opções. O Jan 80 Puts recentemente foi para US $ 2,75 (embora tenha caído para cerca de US $ 2,65). Eu vendi dois dos contratos de venda por US $ 550 em receita, elevando o total até agora para US $ 830.
Nota: O BBBY reporta lucros na quarta-feira, portanto o potencial de volatilidade do estoque é extremamente alto.
Amgen (AMGN)
A seleção final é Amgen (AMGN). A empresa de biotecnologia reforçou um pouco o crescimento dos lucros, agora programada para crescer entre 12% e 15%, tem US $ 22,5 bilhões em caixa e sólido fluxo de caixa livre na faixa de US $ 5 bilhões anuais.
É uma empresa perfeitamente segura, mesmo que a ação esteja um pouco supervalorizada para o meu gosto. Ainda assim, as ações da AMGN sempre foram vendidas a um preço premium em relação ao seu preço / lucro / crescimento, e o dividendo de 2,1% é uma razão pela qual seu preço permanece um pouco alto comparado ao que eu gostaria.
Ao vender peles nuas, eu gosto de escolher empresas de classe mundial como esta que já existem há muito tempo. Mesmo que as ações sejam colocadas para mim e as ações caiam, sei que, mais cedo ou mais tarde, recuperarei essa perda.
Nesse caso, a Amgen é uma das ações com datas de vencimento semanais, portanto, ao vender o patamar de janeiro de 2011 por US $ 1,70 (para um contrato total de US $ 170), atingi o total exato de US $ 1.000 em receita.
No momento em que este artigo foi escrito, Lawrence Meyers tinha opções em todos os valores mobiliários acima mencionados. Ele é presidente da PDL Broker, Inc., que financia financiadores, investimentos estratégicos e aquisições de ativos problemáticos entre empresas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele no pdlcapital66 @ gmail e siga seus tweets @ichabodscranium.
Artigo publicado pela InvestorPlace Media, investorplace / 2014/01 / opções-trades-amgn-dtv-bbby /.

Como negociar opções de renda.
Há algumas semanas, escrevi um artigo sobre uma maneira de negociar opções em vez de ações, ETFs e mercados futuros. Muitos traders enviaram emails depois que eu escrevi este artigo e me perguntaram como negociar opções para gerar renda.
Antes de começar a discutir as diferentes técnicas de produção de renda que funcionam quando usadas corretamente, quero ter certeza de evitar uma determinada técnica que está vendendo opções nuas.
Por que vender opções nuas não é uma técnica ideal para gerar renda com opções?
Vender opções nuas é o oposto do que os especuladores fazem diariamente. Em vez de estar do lado que especula sobre a direção do mercado, o vendedor da opção precisa se preocupar com a deterioração do tempo e em que lugar o mercado não irá.
Para a maioria dos iniciantes, especialmente aqueles que obtiveram pouco sucesso negociando ações ou outros ativos, as opções de venda podem parecer uma técnica interessante, o trader assume que, se a posição for contra eles, eles podem rapidamente fechar o negócio e ir embora. da perda, da mesma forma como funciona com a negociação de ações ou com qualquer tipo de negociação no mercado.
Opções de venda é muito diferente na teoria, em seguida, na realidade!
Infelizmente, qualquer pessoa que tenha experiência substancial com opções, especialmente do lado do vendedor, dirá que as opções são muito diferentes das ações e muitos iniciantes não entendem o que é o GAMMA ou por que ele é É tão importante entender, especialmente se você é quem está vendendo as opções.
Para colocar termos simples, o GAMMA é a medida da mudança das opções Delta. O Delta é o valor ou o percentual que a Opção movimenta para cada dólar que a ação se move, e o GAMMA informa ao DELTA quão rápido aumentar ou diminuir. A opção "gamma" é uma medida da taxa de variação de seu delta.
Por exemplo, digamos que o estoque ABC está sendo negociado a US $ 42 e as opções de US $ 45 estão sendo vendidas por US $ 3,00 e assumindo que o DELTA é 0,5 e o GAMMA é 0,4.
Se a ação subir em cerca de 10%, o delta aumentará em cerca de 15% e passará de 0,65, a quantia aumentada é determinada pelo GAMMA. Se o GAMMA é baixo, o DELTA só pode aumentar em 8% e se o GAMMA for alto, então o DELTA pode aumentar em 20%.
Assim, o GAMMA é o que diz ao DELTA quanto a subir ou descer e o GAMMA pode REALMENTE subir muito rápido quando os mercados estão subindo ou a volatilidade está aumentando fortemente.
Deixe-me dar um exemplo de algo que realmente aconteceu comigo enquanto eu era um corretor de futuros há vários anos. Eu tinha um cliente que era iniciante e estava vendendo chamadas de gás natural, eles estavam muito longe do dinheiro e as chances de o mercado atingir esse nível era extremamente improvável. Eu normalmente deixava os clientes escreverem chamadas nuas ou se eles estavam realisticamente indo muito longe do dinheiro e esse era o caso aqui.
Essas opções estavam sendo vendidas por um prêmio de cerca de US $ 300,00 por contrato e, com o melhor de minha memória, o vendedor tinha apenas cerca de cinco contratos que ele era curto, então o risco não parecia muito grande.
Um dia, o mercado de gás natural explodiu e, na abertura daquele dia, cada opção que foi vendida por um prêmio de US $ 300,00 valia cerca de US $ 17.000 a US $ 18.500 por contrato (em média).
Não havia tempo para sair dessas opções durante a noite e, basicamente, não havia como mitigar o risco na posição e isso é algo que poderia acontecer com as ações se os ganhos fossem ruins ou praticamente para qualquer mercadoria. Portanto, não pense que você pode evitar o que aconteceu comigo usando diferentes ativos ou mercados.
As opções ainda estavam muito longe de estar no dinheiro, então o aumento foi principalmente valor de tempo, no entanto, o GAMMA na opção aumentou várias centenas de vezes assim antes do movimento quando o gás natural teria um movimento de 1% a opção aumentaria por cerca de 0,1% e após a mudança e aumentar a volatilidade, cada aumento de 1% de movimento por gás natural aumentaria a opção em 0,9%. Esse é o poder do GAMMA e algo que você deve estar ciente.
Se você quer saber o que aconteceu com o cliente? Ele declarou Falência e eu saí segurando a bolsa por cerca de US $ 80.000 quando tudo foi dito e feito.
Lembro-me de levar minha esposa ao médico que estava grávida do nosso segundo filho mais tarde naquele dia e pensar comigo mesma que eu poderia ter comprado seu novo Porsche com o dinheiro que perdi hoje. (Isso foi há cerca de 11 anos)
Essa é uma história verídica e é por isso que as opções de venda nuas são descritas por operadores profissionais como subindo as escadas e caindo, porque o que normalmente acontece é que o comerciante ganha cerca de 8 em 10 vezes e quebra mesmo na 9ª vez. na décima vez o comerciante perde tudo o que ganhou nas primeiras 9 vezes.
Então, lembre-se de que, quando suas opções de venda que o Delta não mantém constantes, ele aumenta com base no GAMMA e no que você precisa se concentrar.
Posso vender opções para gerar renda com segurança?
Agora que tirei essa história do meu sistema, deixe-me apresentar-lhe algumas maneiras de negociar com opções de renda.
A primeira e a base de todas essas estratégias é um Credit Spread, que é um método simples de vender uma chamada e comprar uma mais barata no mesmo mês, uma com um preço de exercício MAIS BAIXO e mantendo a diferença ou o crédito ou, alternativamente, comprar um put e vender um put mais barato, um com um preço de exercício mais baixo e mantendo a diferença entre os dois.
A razão pela qual você compra a opção mais barata é se proteger do que aconteceu alguns parágrafos acima com o exemplo do Gás Natural que eu forneci.
Ao vender spreads de crédito para gerar receitas consistentes, é melhor vender uma opção que seja bastante próxima do dinheiro e comprar uma que esteja mais fora do dinheiro. Dessa forma, a opção que você vende premium, mas ao mesmo tempo ainda terá na maior parte do tempo valor.
Existem dezenas de características que você deve considerar ao iniciar spreads de crédito para gerar opções consistentes de negociação de renda e no próximo artigo discutirei alguns desses fatores ou características! e se você gostou deste artigo, envie-nos um e-mail e avise-nos! [email & # 160; protegido]
Se você quer se tornar um ninja de opções, confira as opções Geeks 101 e 102 hoje.

A verdade: Opções de negociação para renda.
07/01/2011 7:00 am EST.
Recebi recentemente um e-mail de um operador de opções perguntando sobre as realidades das opções de negociação de renda. Eles foram boas perguntas que eu ouvi muitos comerciantes perguntarem no passado, então eu pensei em compartilhar minhas respostas com os leitores do MoneyShow:
Primeiro, as perguntas:
& ldquo; Meu objetivo é ganhar $ 2.000 por mês (antes de impostos, comissões, etc.) a partir de janeiro de 2012 e permanecer nessa meta por pelo menos um ano antes de aumentar minhas expectativas. (Esse objetivo não é definitivo e pode ser mudado.) Isso me dá mais seis meses para aprender e praticar. Durante estes seis meses (também não cortados em pedra):
A negociação deve ser limitada ao comércio estritamente de papel ou há uma vantagem em negociar tamanhos muito pequenos com dinheiro real? Devo limitar o número de estratégias que estou tentando aprender? Devo me limitar ao número de negociações que faço em cada mês? Por exemplo, um spread de crédito e um condor de ferro por mês (10 trocas de papel)? Adotei um plano de stop loss de não perder mais do que o valor do meu prêmio cobrado. Por exemplo, se eu coletei US $ 850,00 (em uma negociação de 10 lotes de papel), então quando o subjacente vai contra mim até o ponto de US $ 850,00, o negócio é fechado. Este é um ponto de partida realista? Obrigado, Jim & rdquo;
É bom definir uma meta para você mesmo. No entanto, vamos ser razoáveis. Primeiro você deve provar ao mundo que você pode ganhar qualquer coisa. Nem todo mundo faz isso como um comerciante.
Se você tivesse perguntado, eu teria sugerido um objetivo menor. Algumas pessoas ficariam felizes em atender despesas no primeiro ano. Observe isto: um mês, você é um novato. Meses 11 e 12, você é um profissional mais experiente. Ainda é um novato, mas certamente mais experiente do que quando você começou. Isso deve fazer a diferença no seu desempenho.
Por favor, lembre-se que a negociação não é um fluxo consistente de dinheiro. Há meses bons, melhores e perdedores. Às vezes você não pode encontrar seu alvo. Espere isso. Não permita que isso desaponte você.
Se você fizer maus negócios (ignorando negociações que são claramente superiores), você não se sairá bem. Assim, você pode ter uma meta monetária, mas é muito mais importante ter uma meta de aprendizado. Ganhar dinheiro não é garantia de que você é habilidoso e não apenas sortudo.
E o mesmo acontece quando se perde. É importante saber se você teve azar ou errou. Isso nem sempre é fácil de julgar.
US $ 2.000 / mês é um número sem sentido. Se você tiver uma conta de US $ 20.000, não terá chance. Nenhum mesmo. Nem tente. Isso é 10% por mês.
Se você tem uma conta de US $ 1 milhão, então US $ 2.000 / mês não vale o risco. Você também pode fazer isso no banco.
Assim, o tamanho da sua conta é importante. Por favor, não segmente mais de 2% ao mês e peço-lhe que segmente 1%. Eu estou falando agora, não de todos os tempos.
Alguns meses oferecerão maior oportunidade e outros oferecerão menos. É assim que é. Às vezes você vai gostar dos negócios disponíveis; outras vezes, você pode decidir sentar-se à margem. Comerciantes vencedores não forçam negociações. Quando indeciso, troque metade do tamanho normal (ou menos).
PRÓXIMO: Respostas às quatro perguntas.
Aqui estão minhas respostas para cada uma das suas perguntas:
Não. Todo o comércio de papel não é necessário. Não há problema em negociar um lote com dinheiro real. Mas você não pode ganhar US $ 2.000 por mês fazendo isso. O objetivo deve ser: fazer o suficiente para cobrir comissões e outras despesas.
Também depende de quanto dinheiro você tem. Se for $ 5.000, então você não pode arcar com o risco - ainda. Não se esqueça de que corretores que têm um & quot; por bilhete & quot; A cobrança é muito mais cara quando se negocia esses lotes de um ou dois lotes. O dinheiro real é real, com emoções. O comércio de papel é muito útil, mas muitas vezes vem com uma atitude de não-cuidado. Não permita que isso aconteça. Leve o comércio de papel a sério.
Se for inferior a US $ 20.000, use o comércio de papel até ganhar alguma confiança. Isso pode ser um mês ou dois. Não precisa ser muito tempo. Aprenda a ficar à vontade fazendo as negociações. E, O MAIS IMPORTANTE, se você trocar um condor de ferro e as opções desaparecerem silenciosamente em um mercado sem graça, não pense que você fez algo especial. Da mesma forma, se o mercado mergulhar 20% no dia seguinte à sua realização, não pense que você fez algo errado. Eu entendo que estamos jogando por pontos verdes (dólares), mas por curtos períodos de tempo, lucros e perdas podem não ser a melhor medida de quão bem você está negociando e gerenciando riscos.
Sim, limite o número de estratégias, mas faça mais do que uma. Você não pode descobrir qual é o melhor, a menos que você leia sobre eles e tenha uma ideia de como a estratégia funciona. Então eles devem ser negociados. Sugiro pelo menos duas e talvez três estratégias para testar. Nem tudo por dinheiro real, e começar com apenas um. Não adicione um segundo até acreditar que você não está muito ocupado com o outro. Use o mesmo método para adicionar um terceiro.
No entanto, a chave para o sucesso não está em encontrar a estratégia certa. A estratégia permite entrar no jogo de negociação, mas você deve gerenciar bem o risco (e isso inclui negociar tamanho adequado) e aprender a tomar decisões de qualidade ao negociar. Na minha opinião, a estratégia é importante. Você quer que ele satisfaça suas necessidades. Se você ama a ação diária, os condores de ferro não são tão bons. Se você odeia negociar, quer jogar seguro, e ganhar uma renda estável, considere ser um investidor e não um comerciante.
Encontre uma estratégia que você, Jim, irá gostar e que você possa manipular. Certo. Pratique alguns e descarte aqueles que são desconfortáveis. Quando você ganhar mais experiência e confiança, volte para reconsiderar uma estratégia descartada anteriormente com sua nova visão de negociação.
SUGESTÃO: Use diferentes ativos subjacentes para que você possa ter gráficos de risco separados para cada posição.
Abra uma posição. Se você puder segui-lo confortavelmente, adicione outro. Não tenha muita coisa acontecendo de uma só vez. Eu sugiro não mais do que três ao mesmo tempo. Você deve se dar tempo para observar o negócio (quantas vezes seu plano exigir), conhecer seus ajustes, saídas e pontos de lucro, e não se sentir apressado. Só então você pode adicionar as posições 2 e 3.
Não. Nem perto. Se você trocar as opções "renda" & rdquo; estratégias (condor de ferro, spread de crédito, put despido, call coberto, etc), o crédito recolhido não tem nada a ver com o quanto de perda você deve estar disposto a aceitar.
Você escolhe uma posição para possuir. Custa alguma coisa (ok, você recebe um crédito em dinheiro, mas é a mesma ideia). O custo agora deve ser ignorado porque nunca importa novamente - para decisões comerciais. Nunca. Ele entra em cena quando você grava seu P / L final em seu diário de negócios (nem todos concordam comigo sobre isso, mas eu defenderei essa ideia vigorosamente), mas a hora de sair da negociação é quando você não mais quer segurar. Os gregos podem parecer muito arriscados. As condições do mercado podem ter mudado. No entanto, você gerencia o risco, como o prêmio coletado pode ter alguma relação com a decisão de saída? Como isso pode fazer alguma diferença ao decidir se vale a pena segurar ou dobrar a posição? A lógica diz que eles não estão relacionados.
Nós não estamos negociando ações. Isso é quando o cenário de stop-loss que você descreve faz sentido. Aqui não. Não no jogo de venda premium. Se você decidir que perder US $ 850 é o limite para uma negociação, isso é uma coisa inteligente para decidir. Mas não importa quanto dinheiro você tenha arrecadado antecipadamente. Saia quando o risco estiver fora de linha. Saia quando você perder o total máximo atribuído, mas não baseie nada no prêmio de entrada.

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consertar o que está quebrado.
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.

Opções de negociação para renda cj mendes
Com o mês de março e o primeiro trimestre nos livros, é hora de dar outra olhada e atualizar algumas estatísticas de meus artigos recentes para tentar ter uma ideia do que está acontecendo por aí. Aqueles que me seguiram no twitter por algum tempo ou me conhecem profissionalmente, irão atestar a & # 8230;
Atualização do mercado de ações: a rotação do setor acelera.
Os mercados amplos permanecem em níveis elevados, uma vez que a rotação começa a acelerar a partir de alguns setores recentes de grandes varejistas. O Setor Financeiro (NYSEARCA: XLF) e o Setor de Assistência Médica (NYSEARCA: XLV) têm se destacado desde o início de dezembro do ano passado. Finanças talvez um pouco antes coincidindo com a eleição presidencial. Ambos estes & # 8230;
Atualização do mercado de ações: usando quadros de tempo para gerenciar o risco da carteira.
O mercado amplo S & amp; P 500 Index (INDEXSP:.INX) está mostrando alguns sinais extremos de exaustão após uma incrível eleição pós-presidencial. Esta última parte do mercado em alta de oito anos mostrou que alguns aspectos poderiam começar a se equiparar a um blowoff top de longo prazo. Agora para & # 8230;
Atualização de negociações: informações do mercado & # 038; 6 ações eu possuo.
Como mencionado nos meus dois últimos posts, tenho várias ações com 50% de alocação para cada uma a partir de hoje. Essas ações são a Merck (NYSE: MRK), a Halliburton (NYSE: HAL), o ETF Treasury Bond de 20+ anos (NASDAQ: TLT), a Baxter International (NYSE: BAX), a Abbott Labs (NYSE: ABT) e a JetBlue Airways (NASDAQ: JBLU). Em 30 de janeiro, eu tinha sido por muito tempo Freeport & # 8230;
6 Stocks eu estou comprando neste pullback do mercado conservado em estoque.
Ok, então estamos conseguindo um pouco mais de tração dentro do horizonte de negociação de curto prazo. Note que eu destaquei minhas preocupações com os fluxos de dinheiro de ações na semana passada. O movimento mais baixo não é nada para escrever ainda, mas está me permitindo adicionar algumas às posições longas existentes, ao iniciar o & # 8230;
Fluxos de dinheiro destacam risco elevado em ações dos EUA.
Será que esta consolidação lateral do chamado rali Trump levará a outra etapa mais alta ou será que ela falhará e o mercado de S & amp; P 500 (NYSEARCA: SPY) e os mercados mais amplos serão significativamente mais baixos? Essa é a questão do dia e talvez do ano. O mercado parece ter tomado uma espera & # 8230;

Uma opção de renda: a chamada coberta.
Essa estratégia pode ajudar você a gerar receita com ações que você possui.
Investir em Ações Stocks Opções.
Investir em Ações Stocks Opções.
Investir em Ações Stocks Opções.
Investir em Ações Stocks Opções.
Com nomes como borboletas e condores, algumas estratégias de opções podem parecer bastante exóticas - e, na verdade, algumas são apenas para comerciantes sofisticados. Mas outras estratégias são bastante diretas e podem ser ferramentas de investimento valiosas para muitos investidores médios. Uma dessas estratégias para potencialmente gerar receita com ações que você possui - e não espera aumentar o preço a qualquer momento em breve - é a opção coberta.
Você pode querer considerar opções.
Por que você quer manter uma ação que você não acredita que aumentaria de preço? Pode haver várias razões. Talvez você esteja em baixa no estoque a curto prazo, mas em alta a longo prazo. Uma estratégia de cobertura coberta pode ajudá-lo a gerar renda no estoque enquanto espera que ele se recupere.
Outras razões para manter uma ação que você acredita que pode diminuir em valor podem incluir:
Implicações fiscais Um investidor pode não querer vender uma ação se isso implicar em impostos mais altos do que se fosse vendido em uma data posterior. O sinal pode enviar. Por exemplo, um executivo de uma empresa pode receber ações como compensação e pode não querer vender as ações de sua empresa. Incapacidade de vender o estoque. Em certos casos, um investidor pode ser incapaz de vender o estoque devido a várias restrições.
Uma chamada coberta pode ajudar a gerar renda em ações que você já possui; Outro benefício em potencial é que ele pode fornecer alguma proteção de downside limitada - em troca de limitar o potencial de crescimento do estoque.
O básico sobre opções.
Embora existam características e riscos indevidos das opções, elas são essencialmente outra forma de comprar e vender ações e outros títulos. Por exemplo, um investidor pode comprar ações da XYZ Company ou comprar uma opção para comprar ações da XYZ Company.
Existem apenas dois tipos de opções: chamadas e puts.
Chamadas: o comprador de uma chamada tem o direito de comprar a ação subjacente a um preço definido até o vencimento do contrato da opção.
Coloca: O comprador de uma opção de venda tem o direito de vender a ação subjacente a um preço definido até que o contrato expire.
Quando você vende uma chamada coberta (também chamada de call coberto), significa que você possui ações da ação subjacente e está vendendo a alguém uma ligação que lhes concede o direito, mas não a obrigação, de comprar aquela ação definir preço até a opção expirar. Se você vender a opção, mas não for dona das ações, essa posição será chamada de chamada desnuda - que é uma estratégia mais arriscada, na qual você pode perder mais do que investe.
Como funciona uma estratégia de chamada coberta
Digamos que em fevereiro você já possui 100 ações da XYZ e está sendo negociado a US $ 30 por ação. Suponha que você não pense que o XYZ vai subir nos próximos meses, mas você não quer vender o estoque e gostaria de gerar alguma renda adicional na posição. Este é um cenário em que uma estratégia de chamada coberta pode ser apropriada.
Opções de negociação
Você pode decidir vender uma opção de compra XYZ, que cobre 100 ações. A venda de uma opção de compra da XYZ equivale a concordar em vender 100 ações a um preço acordado, conhecido como preço de exercício, se a opção for exercida. Você faria isso para ganhar renda inicial para vender a opção.
Neste exemplo hipotético, você pode vender uma opção de compra que tenha um preço de exercício de US $ 33 e expire em março. O preço ou valor da opção (mais comumente chamado de prêmio) para essa opção é de US $ 1,25 por contrato. Se a ligação for vendida a US $ 1,25, o prêmio recebido por sua venda é US $ 125, menos as comissões. Isso é calculado como o prêmio de US $ 1,25 por contrato, multiplicado pelas 100 ações que cada contrato controla.
Riscos potenciais e recompensas de opções de venda.
Lembre-se, o objetivo da opção de compra coberta é gerar renda adicional em uma ação que você possui. O objetivo final é receber a receita pela venda da chamada e não ter a opção atribuída. Se ele for atribuído, o gravador do contrato de opções tem a obrigação de entregar a ação. Vamos dar uma olhada em vários cenários que demonstram o que poderia dar certo ou errado com essa transação.
O estoque subjacente está abaixo do preço de exercício na data de vencimento.
Se a ação subjacente ficar abaixo de US $ 33 por ação (o preço de exercício) no vencimento e a opção expirar sem exercício, você mantém o prêmio sobre a opção (US $ 125), menos quaisquer comissões. O preço de equilíbrio é de US $ 28,75 (US $ 30 de preço de compra de ações - US $ 1,25 de prêmio).
O preço da ação subjacente, XYZ, move-se acima do preço de exercício antes da data de vencimento.
Se o estoque subjacente subir acima do preço de exercício no vencimento (33 em nosso exemplo), as ações podem ser exercidas e você seria obrigado a vender as ações ao preço de exercício. Nesse cenário, você ainda manteria o prêmio, mas teria que vender o estoque. Você não perderia dinheiro na ligação; no entanto, você perderia qualquer ganho potencial positivo se as ações subissem acima de US $ 33. Essa é a principal desvantagem potencial de usar a estratégia de chamada coberta. Naturalmente, você manteria os ganhos no estoque até o preço de exercício (US $ 33), mais o prêmio. Observe que depois de escrever a opção, você pode fechar a posição a qualquer momento antes da expiração, comprando a opção antes de ser notificado de que foi atribuído.
O estoque subjacente permanece próximo ou próximo ao preço de exercício antes da data de vencimento.
Isso pode ser considerado o cenário ideal para uma chamada coberta. Se o estoque subjacente estiver acima do seu preço de equilíbrio, mas estiver ligeiramente abaixo ou no preço de exercício até a data de vencimento, você mantém o prêmio. Além disso, sua posição de estoque é relativamente inalterada. Consequentemente, você atinge seu objetivo de gerar receita adicional, com o benefício adicional de que sua posição de estoque existente não perde valor.
Negociação de opções.
É extremamente importante entender todos os aspectos e riscos envolvidos nas opções de negociação. Somente quando você entender completamente como as opções funcionam - e, idealmente, depois de obter alguma experiência na prática de negociação - você deve negociar opções. Pode valer a pena o esforço, porém, como opções podem ser uma ferramenta poderosa para ajudar a gerenciar melhor seu portfólio.

Opções de Negociação e Mentoring - Estratégias de opções do veterinário Dan Passarelli.
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As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de negociar opções, por favor leia Características e Riscos da Opção Padronizada (ODD) que podem ser obtidas com o seu corretor; chamando (888) OPÇÕES; ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606. O conteúdo deste site destina-se a ser educativo e / ou informativo por natureza. Nenhuma declaração neste site pretende ser uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender qualquer segurança ou para fornecer consultoria de negociação ou investimento. Investidores e investidores que considerem opções devem consultar um consultor fiscal profissional sobre como os impostos podem afetar o resultado das transações de opções contempladas.
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Aprenda como usar a troca de renda com opções de ações para lucrar em qualquer condição de mercado.
Negociação de renda é um subconjunto de operações de opções que é mais avançado do que as operações básicas de compra de compra, mas uma vez dominada, pode fornecer negócios consistentes e confiáveis, independentemente do que o mercado está fazendo.
Em menos de 10 minutos, você aprenderá os diferentes tipos de negociações de renda, os riscos nos negócios e por que os trocaria.
Por que a troca de renda é diferente.
A maioria dos traders começa a negociar direcionalmente. Pode ser ações, títulos, futuros, forex ou commodities - especulação financeira ocorre quando o dinheiro é colocado em risco apostando em uma determinada direção.
É longo ou curto. Para cima ou para baixo.
Mas no mercado de opções, você se preocupa não apenas com o up ou o down, mas o quão rápido e por quanto tempo. A capacidade de estruturar o risco em torno do conceito de quão rápido uma ação se movimentará é um subconjunto de negociações conhecido como "negociação de volatilidade".
Na prática, não há como separar a direção e a volatilidade - todo negócio terá uma mistura de ambos.
Negociação de renda é um subconjunto da negociação de volatilidade que parece ganhar dinheiro se o subjacente permanece dentro de um intervalo.
Com a Negociação de Renda, você lucra se o mercado não se move muito, e você perde se o subjacente fizer um movimento enorme.
Com a negociação de renda, você está jogando as chances. A volatilidade no mercado. Se você consegue entender como a volatilidade funciona e como você pode estruturar negociações no mercado de opções para jogar contra essa volatilidade, então você tem uma vantagem muito boa.
Dois tipos de renda.
Opções de renda As negociações podem ser divididas em duas categorias principais.
Você primeiro tem renda direcional. Isso inclui vendas de venda, vendas de chamadas, vendas de spread vertical e outras posições que carregam um componente direcional alto.
Há também renda não direcional. Outro nome para este conjunto de negociações são negociações delta-neutras. Essas negociações buscam ter pouca exposição ao movimento do mercado e, em vez disso, buscam lucrar com a deterioração do prêmio da opção ao longo do tempo.
Neste post você só vai aprender sobre os tipos não-direcionais de renda. Se você quiser mais ajuda com renda direcional, você pode começar com o nosso guia para chamadas cobertas.
As vantagens do comércio de renda.
Entradas Sistemáticas. Negociação de renda requer menos entradas ao entrar em um comércio. Isso significa que você não precisa se concentrar em estar certo, você só precisa se concentrar em gerenciar riscos.
Exposição Direcional Baixa. Como a maioria dos negócios de renda está próxima do delta-neutral, você não precisa se preocupar com as flutuações no preço de mercado. Em um movimento forte em uma ação ou mercado subjacente, haverá ajustes necessários, mas eles ocorrem com pouca frequência.
Seleção de Ativos Consistente. Nenhuma adivinhação é necessária quando se trata de seleção de ações. A negociação de renda concentra-se nos mesmos ativos repetidamente - normalmente, índices de ações, commodities e algumas poucas ações muito líquidas.
Hedges Against Other Strategies. A negociação de renda com opções pode ser um ótimo complemento para outras estratégias de comércio direcional. Por exemplo, um comerciante pode combinar a negociação de renda com uma estratégia de acompanhamento de tendência. Se o mercado entrar em uma nova tendência, os negócios de renda terão um desempenho inferior, mas os negócios direcionais serão recompensados ​​de forma significativa. Se o mercado estiver super agitado e a estratégia de acompanhamento de tendências continuar sendo interrompida, as negociações de renda estarão lá para compensar quaisquer perdas.
Compromisso de tempo baixo. A seleção de ativos e a seleção de entradas podem consumir muito tempo em outros sistemas de negociação. Porque esses são atendidos com a negociação de renda, você tem mais tempo disponível para outras coisas. A Negociação de Renda é uma ótima opção para aqueles que têm empregos em tempo integral e não podem dedicar total atenção aos mercados durante o dia de negociação.
Negociação de renda é especulação.
Se você está olhando para a negociação de renda como a mágica, prepare-se para ficar desapontado. Muitas vezes, depois de usar opções de alavancagem e especulação direcional, muitos traders farão a transição para a negociação de renda, porque não parece uma especulação financeira.
Mas lembre-se isso é especulação financeira. Ao realizar negócios no mercado de opções, você estará exposto a riscos conhecidos como "os gregos". Qualquer exposição é uma forma de especulação financeira.
Os negócios de renda ganham dinheiro quando os mercados são ligados à libra ou à reversão, portanto, ao investir nesses negócios, você está essencialmente especulando que o mercado permanecerá dentro de um certo intervalo por um período de tempo.
Os principais negócios de renda.
Embora haja muitas permutas de negociações de renda, todas elas tendem a três estruturas principais.
Condors. Essa negociação faz sentido quando a inclinação da volatilidade implícita é muito alta, de modo que as opções de dinheiro a menos se tornam uma venda.
Quer saber mais sobre o comércio de condutores de ferro? Obtenha o Toolkit Condor de Ferro aqui.
Borboletas Essa negociação funciona quando a volatilidade realizada continua baixa, mas a volatilidade não é mais íngreme.
Calendários Este é o comércio de renda que faz sentido quando a volatilidade implícita é muito baixa. Como é longa a opção de um mês atrasado, é a única estrutura comercial que é "vega" líquida longa, o que significa que, se a volatilidade implícita aumentar, o comércio será beneficiado.
O grande tradeoff na negociação de renda.
O mercado de opções é um mercado de risco. Em troca de assumir riscos, você recebe um prêmio.
Com as negociações de renda "delta neutra", você aposta que o mercado subjacente não se move muito. Onde você perde dinheiro é se o mercado explode de um lado ou de outro.
Em troca desse risco, você recebe um prêmio. Conforme o tempo passa, a posição funciona mais a seu favor - quanto mais tempo o mercado ficar nesse intervalo, mais dinheiro você ganha.
Então esse é o grande comércio - pegue um prêmio para assumir o risco bidirecional.
Como ganhar dinheiro com trocas de renda.
Há um princípio principal quando se trata de operações de renda:
Gerencie seus deltas até que o Theta inicie.
O principal risco que você tem é a gama curta da posição. Isso significa que qualquer movimento adverso no subjacente aumentará seu risco direcional - seu delta - e chegará um ponto no tempo em que esse risco se torna muito alto e você precisa ajustar sua posição.
Isso é conhecido como "delta-band" trading, onde você tem uma exposição direcional aceitável que você está disposto a ter, e se esse risco se tornar muito grande, você encontrará maneiras de reduzir o valor absoluto desse delta.
Objetivos Com Negociação De Renda.
Como acontece com qualquer outro conjunto de estratégias de negociação, não há como fugir da equação risco / recompensa e probabilidade. Se você quiser maiores retornos em sua carteira, você tem que estar disposto a colocar mais risco na mesa, bem como reduzir suas chances de sucesso.
Um trader mais conservador deve esperar entre 3 e 5% ao mês nos meses vencedores, com poucos meses perdidos. Se os ajustes forem feitos de forma adequada e proativa, os meses "perdedores" serão no pior dos casos negativos.